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商品訊息功能:

商品訊息描述:

主要設施

  • 30 間禁煙客房
  • 供應早餐
  • 24 小時櫃台服務
  • 空調
  • 禮賓服務
  • 旅遊諮詢/購票服務

闔家歡樂

  • 冰箱
  • 免費盥洗用品
  • 吹風機
  • 咖啡機/沖茶器
  • 平面電視
  • 衛星電視服務

鄰近景點

  • 國家公園
  • 慶北國立大學就在此區域
  • 桐華寺就在此區域
  • 佛岩造如就在此區域
  • 國立大邱博物館就在此地區
  • 頭流公園球場就在此地區
  • 大邱世界杯體育場就在此地區
  • 銀海寺就在此地區
  • Cheonsaengsan Summit就在此地區


商品訊息簡述: 住宿推薦



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鉅亨台北資料中心花園飯店

基金名稱                                                       105/12/22  105/12/21   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金 9.67580 9.72640 -0.05060 -0.52023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 10.42000 10.52000 -0.10000 -0.95057
中國信託台灣優勢基金 13.86000 13.99000 -0.13000 -0.92924
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.18000 9.24000 -0.06000 -0.64935
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.24000 9.31000 -0.07000 -0.75188
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.24940 10.24060 0.00880 0.08593
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.43800 8.43080 0.00720 0.08540
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.11310 10.13430 -0.02120 -0.20919
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.26050 9.27990 -0.01940 -0.20905
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 9.92810 9.91550 0.01260 0.12707
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.61110 9.59890 0.01220 0.12710
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91470 10.91460 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.94860 15.05780 -0.10920 -0.72521
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 51.91000 52.33000 -0.42000 -0.80260
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.77590 10.77490 0.00100 0.00928
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.26230 10.24770 0.01460 0.14247
元大上證50基金 26.36000 26.32000 0.04000 0.15198
元大大中華TMT基金-人民幣 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050
元大大中華TMT基金-新台幣 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825
元大大中華價值指數基金-美元 10.44400 10.42200 0.02200 0.21109
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.63800 14.60100 0.03700 0.25341
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.92000 9.91400 0.00600 0.06052
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.83100 9.81100 0.02000 0.20385
元大中國平?基金-人民幣 2.85000 2.84000 0.01000 0.35211
元大中國平?基金-新台幣 13.14000 13.08000 0.06000 0.45872
元大中國高收益點心債券基金 10.82890 10.81720 0.01170 0.10816
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.49530 10.49450 0.00080 0.00762
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99390 9.99310 0.00080 0.00801
元大中國機會債券基金-新台幣 9.96800 9.95400 0.01400 0.14065
元大巴西指數基金 5.16500 5.11900 0.04600 0.89861
元大巴菲特基金 23.44000 23.67000 -0.23000 -0.97169
元大日經225基金 24.35000 24.40000 -0.05000 -0.20492
元大台商收成基金 21.00000 21.23000 -0.23000 -1.08337
元大台灣50單日反向1倍基金 16.33000 16.16000 0.17000 1.05198
元大台灣50單日正向2倍基金 24.42000 24.98000 -0.56000 -2.24179
元大台灣中型100基金 25.40000 25.62000 -0.22000 -0.85870
元大台灣加權股價指數基金 20.20700 20.40400 -0.19700 -0.96550
元大台灣卓越50基金 70.74000 71.44000 -0.70000 -0.97984
元大台灣金融基金 14.29000 14.54000 -0.25000 -1.71939
元大台灣高股息基金 22.83000 22.93000 -0.10000 -0.43611
元大台灣電子科技基金 29.26000 29.44000 -0.18000 -0.61141
元大全球ETF成長組合基金 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
元大全球ETF穩健組合基金 14.25000 14.23000 0.02000 0.14055
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.68000 11.71000 -0.03000 -0.25619
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.44000 8.47000 -0.03000 -0.35419
元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.14000 11.18000 -0.04000 -0.35778
元大全球不動產證券化基金-美元 10.35500 10.38700 -0.03200 -0.30808
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.03000 7.95000 0.08000 1.00629
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.22000 6.16000 0.06000 0.97403
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.52000 6.53000 -0.01000 -0.15314
元大全球股票入息基金-美元配息 8.98100 8.98300 -0.00200 -0.02226
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 9.99170 9.97140 0.02030 0.20358
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.70760 9.68790 0.01970 0.20335
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.65630 9.63270 0.02360 0.24500
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.46560 9.44210 0.02350 0.24889
元大全球新興市場精選組合基金 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643
元大全球農業商機基金 15.72000 15.66000 0.06000 0.38314
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 7.72000 7.72000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832
元大印尼指數基金 8.42200 8.51300 -0.09100 -1.06895
元大印度指數基金 8.15500 8.17100 -0.01600 -0.19581
元大印度基金 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352
元大多多基金 16.46000 16.64000 -0.18000 -1.08173
元大多福基金 50.52000 50.84000 -0.32000 -0.62943
元大亞太成長基金 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.73890 8.73080 0.00810 0.09278
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.60890 7.60180 0.00710 0.09340
元大卓越基金 40.46000 40.88000 -0.42000 -1.02740
元大店頭基金 7.02000 7.07000 -0.05000 -0.70721
元大泛歐成長基金 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元 10.03480 10.03460 0.00020 0.00199
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.75920 9.75590 0.00330 0.03383
元大高科技基金 11.96000 12.08000 -0.12000 -0.99338
元大得利貨幣市場基金 16.14930 16.14920 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.90760 11.90750 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788
元大華夏中小基金 6.50000 6.45000 0.05000 0.77519
元大新中國基金-人民幣 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432
元大新中國基金-美元 8.63600 8.59900 0.03700 0.43028
元大新中國基金-新台幣 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994
元大新主流基金 19.60000 19.74000 -0.14000 -0.70922
元大新東協平衡基金-美元 9.28600 9.29800 -0.01200 -0.12906
元大新東協平衡基金-新台幣 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627
元大新興市場ESG策略基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.63380 11.66080 -0.02700 -0.23155
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.72690 10.74270 -0.01580 -0.14708
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.00980 11.02080 -0.01100 -0.09981
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.48990 10.50040 -0.01050 -0.10000
元大新興亞洲基金 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
元大萬泰貨幣市場基金 15.00980 15.00970 0.00010 0.00067
元大經貿基金 27.49000 27.81000 -0.32000 -1.15067
元大滬深300單日反向1倍基金 18.36000 18.33000 0.03000 0.16367
元大滬深300單日正向2倍基金 12.31000 12.39000 -0.08000 -0.64568
元大精準中小基金 17.40000 17.60000 -0.20000 -1.13636
元大摩臺基金 32.76000 33.06000 -0.30000 -0.90744
元大標普500基金 21.68000 21.76000 -0.08000 -0.36765
元大標普500單日反向1倍基金 17.31000 17.27000 0.04000 0.23162
元大標普500單日正向2倍基金 23.97000 24.12000 -0.15000 -0.62189
元大標智滬深300基金 16.35000 16.09000 0.26000 1.61591
元大歐洲50基金 22.42000 22.46000 -0.04000 -0.17809
元大績效基金 36.29000 36.66000 -0.37000 -1.00927
元大韓國KOSPI200基金 19.05000 19.10000 -0.05000 -0.26178
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 12.95000 13.02000 -0.07000 -0.53763
日盛上選基金 21.05000 21.18000 -0.13000 -0.61379
日盛小而美基金 17.39000 17.42000 -0.03000 -0.17222
日盛中國內需動力基金 9.10000 9.04000 0.06000 0.66372
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.72590 11.73100 -0.00510 -0.04347
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.77780 10.78250 -0.00470 -0.04359
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.62170 11.62600 -0.00430 -0.03699
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.74000 10.74460 -0.00460 -0.04281
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.65470 10.64350 0.01120 0.10523
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.81260 9.80230 0.01030 0.10508
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.40390 10.40320 0.00070 0.00673
日盛中國貨幣市場基金(美元) 8.82320 8.83710 -0.01390 -0.15729
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 8.99710 9.00710 -0.01000 -0.11102
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841
日盛日盛基金 9.73000 9.83000 -0.10000 -1.01729
日盛全球抗暖化基金 8.67000 8.69000 -0.02000 -0.23015
日盛全球新興債券基金A 10.87680 10.85420 0.02260 0.20821
日盛全球新興債券基金B 9.18150 9.16240 0.01910 0.20846
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51530 2.51290 0.00240 0.09551
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94440 1.94250 0.00190 0.09781
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38860 0.38820 0.00040 0.10304
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30200 0.30170 0.00030 0.09944
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.80080 12.78870 0.01210 0.09461
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.79960 9.79040 0.00920 0.09397
日盛亞洲機會基金 5.86000 5.86000 0.00000 0.00000
日盛金緻招牌組合基金 10.15420 10.14530 0.00890 0.08773
日盛首選基金 12.22000 12.34000 -0.12000 -0.97245
日盛高科技基金 11.46000 11.54000 -0.08000 -0.69324
日盛貨幣市場基金 14.66880 14.66870 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 27.91000 28.12000 -0.21000 -0.74680
日盛精選五虎基金 29.15000 29.40000 -0.25000 -0.85034
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.39800 13.39790 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 25.42000 25.61000 -0.19000 -0.74190
台新大眾貨幣市場基金 14.07000 14.06990 0.00010 0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.99200 10.02420 -0.03220 -0.32122
台新中美貨幣市場基金-美元 9.97540 9.97440 0.00100 0.01003
台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.02360 10.01750 0.00610 0.06089
台新中國通基金 34.76000 35.27000 -0.51000 -1.44599
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.72660 10.72550 0.00110 0.01026
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.36400 12.28700 0.07700 0.62668
台新中國精選中小基金 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879
台新主流基金 18.54000 18.78000 -0.24000 -1.27796
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.18000 19.35000 -0.17000 -0.87855
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.60150 0.60690 -0.00540 -0.88977
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.66000 15.80000 -0.14000 -0.88608
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49190 0.49630 -0.00440 -0.88656
台新台灣中小基金 27.51000 27.87000 -0.36000 -1.29171
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.79820 9.85990 -0.06170 -0.62577
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.01200 9.06320 -0.05120 -0.56492
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.81000 8.86000 -0.05000 -0.56433
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.45030 9.50400 -0.05370 -0.56503
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.73680 9.74340 -0.00660 -0.06774
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.83890 9.84560 -0.00670 -0.06805
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000
台新印度基金 12.18000 12.20000 -0.02000 -0.16393
台新亞美短期債券基金 10.90360 10.89710 0.00650 0.05965
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.53400 9.52560 0.00840 0.08818
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30310 0.30300 0.00010 0.03300
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.08540 12.07490 0.01050 0.08696
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37750 0.37740 0.00010 0.02650
台新真吉利貨幣市場基金 11.02560 11.02560 0.00000 0.00000
台新高股息平衡基金 26.03980 26.12460 -0.08480 -0.32460
台新新興市場債券基金(A類型) 10.49050 10.47370 0.01680 0.16040
台新新興市場債券基金(A類型)D 0.32800 0.32760 0.00040 0.12210
台新新興市場債券基金(B類型) 8.57480 8.56100 0.01380 0.16120
台新新興市場債券基金(B類型)D 0.26780 0.26750 0.00030 0.11215
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.03000 5.03000 0.00000 0.00000
台新歐洲動態平?基金-美元 9.82380 9.82960 -0.00580 -0.05901
台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.10500 10.08100 0.02400 0.23807
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.17000 13.38000 -0.21000 -1.56951
未來資產全球大消費基金 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.14190 12.13250 0.00940 0.07748
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.62460 10.61640 0.00820 0.07724
未來資產亞洲新富基金 14.91000 14.94000 -0.03000 -0.20080
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49530 12.49520 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.14000 8.26000 -0.12000 -1.45278
未來資產新興市場債券基金A 9.04840 9.03420 0.01420 0.15718
未來資產新興市場債券基金B 7.60660 7.59460 0.01200 0.15801
未來資產閣來寶全球組合基金 11.65000 11.67000 -0.02000 -0.17138
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.46690 10.46540 0.00150 0.01433
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.64860 9.62650 0.02210 0.22957
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.71600 9.75570 -0.03970 -0.40694
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31930 10.32950 -0.01020 -0.09875
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.52460 8.54200 -0.01740 -0.20370
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.07500 9.06570 0.00930 0.10258
永豐中小基金 37.16000 37.53000 -0.37000 -0.98588
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03370 2.04410 -0.01040 -0.50878
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45250 2.45430 -0.00180 -0.07334
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.52440 9.55390 -0.02950 -0.30877
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.15070 11.13500 0.01570 0.14100
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.43000 3.43000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.82000 15.78000 0.04000 0.25349
永豐主流品牌基金 13.18000 13.16000 0.02000 0.15198
永豐永豐基金 27.45000 27.74000 -0.29000 -1.04542
永豐亞洲民生消費基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785
永豐南非幣2021保本基金 11.11880 11.10400 0.01480 0.13329
永豐高科技基金 15.93000 16.02000 -0.09000 -0.56180
永豐貨幣市場基金 13.79620 13.79610 0.00010 0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24210 2.25370 -0.01160 -0.51471
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.22250 2.21830 0.00420 0.18933
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.44130 8.46990 -0.02860 -0.33767
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.42900 10.42190 0.00710 0.06813
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.05790 8.08760 -0.02970 -0.36723
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.33790 11.32070 0.01720 0.15193
永豐滬深300紅利指數基金 15.08000 14.92000 0.16000 1.07239
永豐臺灣加權ETF基金 45.53000 45.96000 -0.43000 -0.93560
永豐領航科技基金 25.82000 26.08000 -0.26000 -0.99693
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855
永豐趨勢平?基金 37.36000 37.46000 -0.10000 -0.26695
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.87030 10.86900 0.00130 0.01196
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.05000 8.98000 0.07000 0.77951
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.27000 9.19000 0.08000 0.87051
兆豐國際中小基金 12.35000 12.46000 -0.11000 -0.88283
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.05000 13.92000 0.13000 0.93391
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.29000 13.18000 0.11000 0.83460
兆豐國際民生動力基金 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151
兆豐國際生命科學基金 14.98000 15.21000 -0.23000 -1.51216
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82560 9.82680 -0.00120 -0.01221
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.85100 9.85530 -0.00430 -0.04363
兆豐國際全球高股息基金 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
兆豐國際全球基金 27.61000 27.67000 -0.06000 -0.21684
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02460 10.02430 0.00030 0.00299
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.14280 10.13890 0.00390 0.03847
兆豐國際國民基金 20.76000 20.92000 -0.16000 -0.76482
兆豐國際第一基金 11.19000 11.26000 -0.07000 -0.62167
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.86540 9.85010 0.01530 0.15533
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.32750 8.31460 0.01290 0.15515
兆豐國際萬全基金 17.16000 17.24000 -0.08000 -0.46404
兆豐國際電子基金 20.11000 20.26000 -0.15000 -0.74038
兆豐國際綠鑽基金 7.35000 7.35000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 27.41000 27.53000 -0.12000 -0.43589
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41750 12.41740 0.00010 0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293
合庫全球高收益債券基金A類型 11.16380 11.15150 0.01230 0.11030
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.06470 11.05930 0.00540 0.04883
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.30600 10.29820 0.00780 0.07574
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.11950 11.11680 0.00270 0.02429
合庫全球高收益債券基金B類型 8.94990 8.94010 0.00980 0.10962
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.81510 9.80870 0.00640 0.06525
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.37420 9.36710 0.00710 0.07580
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.78640 9.78420 0.00220 0.02249
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.84580 9.83830 0.00750 0.07623
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513
合庫全球新興市場基金 8.27000 8.25000 0.02000 0.24242
合庫貨幣市場基金 10.06330 10.06330 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型 10.31270 10.29520 0.01750 0.16998
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.73310 10.71060 0.02250 0.21007
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.01870 11.98160 0.03710 0.30964
合庫新興多重收益基金B類型 8.75300 8.73820 0.01480 0.16937
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.27570 9.25720 0.01850 0.19984
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.25940 10.23050 0.02890 0.28249
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42890 10.42800 0.00090 0.00863
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.30920 9.29920 0.01000 0.10754
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.53710 9.52230 0.01480 0.15542
安聯中國東協基金 12.65000 12.63000 0.02000 0.15835
安聯中國策略基金 12.06000 12.04000 0.02000 0.16611
安聯中華新思路基金-人民幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
安聯中華新思路基金-美元 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609
安聯中華新思路基金-新臺幣 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482
安聯台灣大壩基金 17.55000 17.71000 -0.16000 -0.90344
安聯台灣科技基金 28.46000 28.60000 -0.14000 -0.48951
安聯台灣貨幣市場基金 12.40900 12.40880 0.00020 0.00161
安聯台灣智慧基金 19.91000 20.04000 -0.13000 -0.64870
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.86820 9.86070 0.00750 0.07606
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.00980 14.99730 0.01250 0.08335
安聯四季成長組合基金-美元 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.35250 11.31930 0.03320 0.29330
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.85920 9.84940 0.00980 0.09950
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.14370 12.13210 0.01160 0.09561
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.97110 9.94750 0.02360 0.23725
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.88520 9.87730 0.00790 0.07998
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74700 9.73770 0.00930 0.09551
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.16350 11.12360 0.03990 0.35870
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.58560 10.57230 0.01330 0.12580
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39980 10.38530 0.01450 0.13962
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59030 9.56810 0.02220 0.23202
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.43060 9.41870 0.01190 0.12634
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23620 9.22340 0.01280 0.13878
安聯全球人口趨勢基金 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.07000 8.15000 -0.08000 -0.98160
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.55000 31.87000 -0.32000 -1.00408
安聯全球油礦金趨勢基金 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930
安聯全球計量平?基金 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.23340 12.22750 0.00590 0.04825
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.99310 10.98780 0.00530 0.04824
安聯全球新興市場基金 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901
安聯全球農金趨勢基金 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977
安聯全球綠能趨勢基金 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919
安聯亞洲動態策略基金 19.76000 19.76000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.84550 78.81820 0.02730 0.03464
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.52790 11.50580 0.02210 0.19208
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.16150 66.12920 0.03230 0.04884
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.60600 9.58760 0.01840 0.19191
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43690 2.44170 -0.00480 -0.19658
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.61770 10.61100 0.00670 0.06314
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16940 2.17370 -0.00430 -0.19782
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.28230 9.27640 0.00590 0.06360
宏利台灣動力基金 22.95000 23.13000 -0.18000 -0.77821
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.35850 9.35300 0.00550 0.05880
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.54700 9.53750 0.00950 0.09961
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.07810 8.07330 0.00480 0.05946
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.48650 8.47800 0.00850 0.10026
宏利全球動力股票基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000
宏利全球債券組合基金 13.12490 13.10610 0.01880 0.14344
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59750 2.59510 0.00240 0.09248
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.81460 11.80290 0.01170 0.09913
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.23560 9.22570 0.00990 0.10731
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52050 2.52400 -0.00350 -0.13867
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.67340 11.65910 0.01430 0.12265
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.39610 3.39180 0.00430 0.12678
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53340 0.53290 0.00050 0.09383
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.19000 16.17000 0.02000 0.12369
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.00410 2.00400 0.00010 0.00499
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.38090 9.38540 -0.00450 -0.04795
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.46000 9.46280 -0.00280 -0.02959
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.39820 9.40190 -0.00370 -0.03935
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.83050 1.83590 -0.00540 -0.29413
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.34730 8.35130 -0.00400 -0.04790
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.45450 8.45690 -0.00240 -0.02838
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.15610 8.15870 -0.00260 -0.03187
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.21040 71.25800 -0.04760 -0.06680
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.35360 10.33760 0.01600 0.15477
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.39210 10.38330 0.00880 0.08475
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.96770 9.96310 0.00460 0.04617
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.16960 10.16170 0.00790 0.07774
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.34100 9.33440 0.00660 0.07071
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.07440 9.07020 0.00420 0.04631
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.33540 9.32840 0.00700 0.07504
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.11980 9.11330 0.00650 0.07132
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.48630 2.47590 0.01040 0.42005
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37670 0.37540 0.00130 0.34630
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.05930 12.01450 0.04480 0.37288
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93110 0.92900 0.00210 0.22605
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.05640 8.02660 0.02980 0.37127
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.12250 2.11430 0.00820 0.38784
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31600 0.31490 0.00110 0.34932
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.06430 10.02730 0.03700 0.36899
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38090 0.37980 0.00110 0.28963
宏利萬利貨幣市場基金 13.58920 13.58910 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.87000 1.87000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965
宏利臺灣股息收益基金 22.17000 22.33000 -0.16000 -0.71652
宏利澳幣保本基金 11.27650 11.27650 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.35450 11.36480 -0.01030 -0.09063
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.46860 10.46560 0.00300 0.02867
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.23700 10.22920 0.00780 0.07625
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.91610 10.90770 0.00840 0.07701
貝萊德亞美利加收益基金 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526
貝萊德新台幣基金 12.88380 12.88370 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 19.00000 19.20000 -0.20000 -1.04167
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55840 10.55670 0.00170 0.01610
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.54850 9.52420 0.02430 0.25514
保德信大中華基金 21.35000 21.23000 0.12000 0.56524
保德信中小型股基金 37.12000 37.53000 -0.41000 -1.09246
保德信中國中小基金-人民幣 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135
保德信中國中小基金-美元 9.04000 8.98000 0.06000 0.66815
保德信中國中小基金-新臺幣 9.06000 8.99000 0.07000 0.77864
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.89600 8.84330 0.05270 0.59593
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.93300 8.88220 0.05080 0.57193
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.95770 8.90730 0.05040 0.56583
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.19710 9.14540 0.05170 0.56531
保德信中國品牌基金-人民幣 8.06000 8.00000 0.06000 0.75000
保德信中國品牌基金-美元 8.08000 8.02000 0.06000 0.74813
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.57000 8.51000 0.06000 0.70505
保德信台商全方位基金 28.48000 28.79000 -0.31000 -1.07676
保德信全球中小基金 25.40000 25.38000 0.02000 0.07880
保德信全球消費商機基金 16.90000 16.88000 0.02000 0.11848
保德信全球基礎建設基金 11.24000 11.20000 0.04000 0.35714
保德信全球資源基金 7.75000 7.73000 0.02000 0.25873
保德信全球醫療生化基金-美元 8.32000 8.41000 -0.09000 -1.07015
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 28.77000 29.05000 -0.28000 -0.96386
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.78330 9.78330 0.00000 0.00000
保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.93770 9.93770 0.00000 0.00000
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.64900 9.64450 0.00450 0.04666
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.78090 9.77630 0.00460 0.04705
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.17040 9.15470 0.01570 0.17150
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.88870 10.87000 0.01870 0.17203
保德信亞太基金 17.68000 17.67000 0.01000 0.05659
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.32570 9.31310 0.01260 0.13529
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.50550 11.49000 0.01550 0.13490
保德信店頭市場基金 29.72000 30.09000 -0.37000 -1.22964
保德信拉丁美洲基金 6.07000 6.04000 0.03000 0.49669
保德信金平?基金 25.47000 25.70000 -0.23000 -0.89494
保德信金滿意基金 34.65000 35.05000 -0.40000 -1.14123
保德信科技島基金 19.66000 19.83000 -0.17000 -0.85729
保德信高成長基金 73.51000 74.27000 -0.76000 -1.02329
保德信第一基金 22.06000 22.33000 -0.27000 -1.20914
保德信貨幣市場基金 15.66030 15.66020 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 8.98000 9.12000 -0.14000 -1.53509
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.90440 8.89100 0.01340 0.15071
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.84320 10.82690 0.01630 0.15055
保德信新興趨勢組合基金 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537
保德信瑞騰基金 15.43130 15.43180 -0.00050 -0.00324
保德信歐洲組合基金 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16940 2.17170 -0.00230 -0.10591
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70790 2.71080 -0.00290 -0.10698
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31220 0.31180 0.00040 0.12829
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38490 0.38440 0.00050 0.13007
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.30480 9.28890 0.01590 0.17117
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.80540 11.78770 0.01770 0.15016
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.48720 10.49830 -0.01110 -0.10573
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.90220 11.91430 -0.01210 -0.10156
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.09030 9.07920 0.01110 0.12226
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.32970 10.31700 0.01270 0.12310
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.95850 9.94860 0.00990 0.09951
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.96200 9.95190 0.01010 0.10149
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.99160 9.97700 0.01460 0.14634
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.01290 11.01440 -0.00150 -0.01362
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.75510 6.73780 0.01730 0.25676
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.34180 10.31540 0.02640 0.25593
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59580 11.59570 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.28000 15.45000 -0.17000 -1.10032
施羅德樂活中小基金-I類型 3394.250003431.81000 -37.56000 -1.09447
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.20010 9.15620 0.04390 0.47946
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.46800 9.42140 0.04660 0.49462
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.10320 9.06290 0.04030 0.44467
柏瑞中國平?基金-B類型 8.65160 8.61020 0.04140 0.48083
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.66240 8.61970 0.04270 0.49538
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.55070 8.51280 0.03790 0.44521
柏瑞中國平?基金-N類型 9.88490 9.83770 0.04720 0.47979
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 9.89440 9.84570 0.04870 0.49463
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.62580 9.58310 0.04270 0.44558
柏瑞五國金勢力建設基金 5.82000 5.82000 0.00000 0.00000
柏瑞巨人基金 10.58000 10.71000 -0.13000 -1.21382
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58490 13.58480 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 15.14000 15.14000 0.00000 0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.11180 13.09610 0.01570 0.11988
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.74280 10.72840 0.01440 0.13422
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.69790 11.68730 0.01060 0.09070
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.29990 7.29130 0.00860 0.11795
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.98940 8.97730 0.01210 0.13478
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.80280 8.79960 0.00320 0.03637
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.16170 11.15160 0.01010 0.09057
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.65650 8.64880 0.00770 0.08903
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.90160 10.88690 0.01470 0.13502
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.35850 11.34500 0.01350 0.11900
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.27330 10.26960 0.00370 0.03603
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.64910 10.63950 0.00960 0.09023
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.67710 9.66550 0.01160 0.12001
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.04280 10.02930 0.01350 0.13461
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.05920 10.05550 0.00370 0.03680
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.92800 9.91900 0.00900 0.09073
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.82430 10.81410 0.01020 0.09432
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.35370 11.34480 0.00890 0.07845
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.98490 10.97770 0.00720 0.06559
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.20680 10.19720 0.00960 0.09414
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.58780 10.57950 0.00830 0.07845
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.36500 10.35820 0.00680 0.06565
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.53260 10.52270 0.00990 0.09408
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.56860 10.56030 0.00830 0.07860
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.61260 10.60560 0.00700 0.06600
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.20680 10.19720 0.00960 0.09414
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.58770 10.57940 0.00830 0.07845
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.36500 10.35820 0.00680 0.06565
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.45000 7.45000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
柏瑞拉丁美洲基金 7.91000 7.87000 0.04000 0.50826
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.66190 11.64030 0.02160 0.18556
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.08260 8.06770 0.01490 0.18469
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.47580 11.45950 0.01630 0.14224
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.37230 10.35330 0.01900 0.18352
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.88730 9.87530 0.01200 0.12152
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.14140 9.12850 0.01290 0.14132
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.78850 9.77050 0.01800 0.18423
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.87940 9.86740 0.01200 0.12161
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.97370 9.95540 0.01830 0.18382
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.07890 10.06460 0.01430 0.14208
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.87090 9.85880 0.01210 0.12273
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.14290 10.12430 0.01860 0.18372
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.87760 9.86360 0.01400 0.14194
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.66270 9.64960 0.01310 0.13576
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.88370 9.87160 0.01210 0.12257
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.91210 11.88680 0.02530 0.21284
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.69910 10.67610 0.02300 0.21543
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.43610 10.41640 0.01970 0.18912
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.79400 7.77740 0.01660 0.21344
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38130 9.36110 0.02020 0.21579
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.10770 10.08860 0.01910 0.18932
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.23980 10.21800 0.02180 0.21335
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.45230 10.43260 0.01970 0.18883
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.14110 10.11930 0.02180 0.21543
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.94560 9.92450 0.02110 0.21261
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.32140 10.30200 0.01940 0.18831
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.20830 11.19360 0.01470 0.13133
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.07840 11.06610 0.01230 0.11115
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.39060 10.38010 0.01050 0.10116
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88080 9.86790 0.01290 0.13073
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04440 10.03320 0.01120 0.11163
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.00520 9.99510 0.01010 0.10105
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.43830 10.42660 0.01170 0.11221
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.00020 9.98710 0.01310 0.13117
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.89730 9.88730 0.01000 0.10114
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.02130 10.00820 0.01310 0.13089
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.03480 10.02170 0.01310 0.13072
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.25250 10.24110 0.01140 0.11132
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.77490 9.76510 0.00980 0.10036
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.84000 16.81000 0.03000 0.17847
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.22000 15.19000 0.03000 0.19750
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.08380 13.06730 0.01650 0.12627
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.57180 8.56090 0.01090 0.12732
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.24360 10.26500 -0.02140 -0.20848
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.47970 10.50210 -0.02240 -0.21329
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.69640 10.73730 -0.04090 -0.38092
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.29930 10.32330 -0.02400 -0.23248
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.01770 10.03860 -0.02090 -0.20820
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.18720 10.20890 -0.02170 -0.21256
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.21320 10.25220 -0.03900 -0.38041
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.07380 10.09730 -0.02350 -0.23274
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.99860 10.02000 -0.02140 -0.21357
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.25600 10.29520 -0.03920 -0.38076
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.01880 10.04210 -0.02330 -0.23202
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.63000 17.55000 0.08000 0.45584
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.03000 23.26000 -0.23000 -0.98882
國泰大中華基金 18.00000 18.13000 -0.13000 -0.71704
國泰小龍基金 13.32000 13.37000 -0.05000 -0.37397
國泰中小成長基金 37.26000 37.37000 -0.11000 -0.29435
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.75000 13.65000 0.10000 0.73260
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48220 0.47890 0.00330 0.68908
國泰中國內需增長基金美元級別 0.46910 0.46600 0.00310 0.66524
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20790 2.20950 -0.00160 -0.07241
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.06290 10.05670 0.00620 0.06165
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.42070 9.41490 0.00580 0.06160
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31400 0.31400 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.88570 10.88480 0.00090 0.00827
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.56440 1.56290 0.00150 0.09598
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.24640 10.24670 -0.00030 -0.00293
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32420 0.32440 -0.00020 -0.06165
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.03000 15.89000 0.14000 0.88106
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49640 0.49250 0.00390 0.79188
國泰中港台基金台幣級別 12.60000 12.50000 0.10000 0.80000
國泰中港台基金美元級別 0.39500 0.39210 0.00290 0.73961
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.48000 23.51000 -0.03000 -0.12761
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.90000 15.84000 0.06000 0.37879
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.40000 27.60000 -0.20000 -0.72464
國泰台灣貨幣市場基金 12.34690 12.34680 0.00010 0.00081
國泰平?基金 23.21000 23.37000 -0.16000 -0.68464
國泰全球永利貨幣市場基金 12.60670 12.60480 0.00190 0.01507
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.17630 2.18250 -0.00620 -0.28408
國泰全球高股息基金-台幣級別 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822
國泰全球高股息基金-美金級別 0.31410 0.31480 -0.00070 -0.22236
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43620 0.43570 0.00050 0.11476
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.00000 12.97000 0.03000 0.23130
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43220 0.43130 0.00090 0.20867
國泰全球資源基金 6.39000 6.35000 0.04000 0.62992
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26950 0.26930 0.00020 0.07427
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36080 0.36090 -0.00010 -0.02771
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34050 0.34060 -0.00010 -0.02936
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37460 0.37460 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.43320 0.43170 0.00150 0.34746
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.26320 2.26110 0.00210 0.09288
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.47670 10.45340 0.02330 0.22289
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.18410 10.16150 0.02260 0.22241
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32760 0.32700 0.00060 0.18349
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.31840 0.31790 0.00050 0.15728
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45200 0.44980 0.00220 0.48911
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28340 0.28360 -0.00020 -0.07052
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.65000 15.67000 -0.02000 -0.12763
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48880 0.48960 -0.00080 -0.16340
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.48000 13.49000 -0.01000 -0.07413
國泰科技生化基金 28.84000 29.02000 -0.18000 -0.62026
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.26000 22.28000 -0.02000 -0.08977
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.01000 18.00000 0.01000 0.05556
國泰紐幣2021保本基金 11.16970 11.18430 -0.01460 -0.13054
國泰紐幣八年期保本基金 11.40270 11.41590 -0.01320 -0.11563
國泰紐幣保本基金 11.66260 11.67550 -0.01290 -0.11049
國泰高科技基金 9.74000 9.80000 -0.06000 -0.61224
國泰國泰基金 18.97000 19.09000 -0.12000 -0.62860
國泰富時中國A50基金 16.20000 16.24000 -0.04000 -0.24631
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.57760 10.55490 0.02270 0.21507
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.36330 8.34530 0.01800 0.21569
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.33030 0.32980 0.00050 0.15161
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26120 0.26070 0.00050 0.19179
國泰新興市場基金 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.21460 2.21430 0.00030 0.01355
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60460 1.60440 0.00020 0.01247
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32950 0.32910 0.00040 0.12154
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34560 0.34520 0.00040 0.11587
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24090 0.24070 0.00020 0.08309
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.61230 10.59840 0.01390 0.13115
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.57240 7.56250 0.00990 0.13091
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.48000 18.29000 0.19000 1.03882
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 22.52000 23.01000 -0.49000 -2.12951
國泰價值卓越基金 11.21000 11.31000 -0.10000 -0.88417
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32040 0.31940 0.00100 0.31309
國泰豐益債券組合基金 12.06480 12.04670 0.01810 0.15025
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.90930 9.91640 -0.00710 -0.07160
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.05270 9.03540 0.01730 0.19147
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.28040 10.28810 -0.00770 -0.07484
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.40780 9.38980 0.01800 0.19170
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55770 10.55650 0.00120 0.01137
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52950 9.51650 0.01300 0.13660
第一金大中華基金 19.53000 19.71000 -0.18000 -0.91324
第一金小型精選基金 24.94000 25.26000 -0.32000 -1.26683
第一金中國世紀基金 9.73000 9.64000 0.09000 0.93361
第一金中國世紀基金-人民幣 12.86000 12.78000 0.08000 0.62598
第一金中概平衡基金 19.16000 19.32000 -0.16000 -0.82816
第一金台灣貨幣市場基金 15.14650 15.14640 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.69800 176.69700 0.00100 0.00057
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.96100 9.96290 -0.00190 -0.01907
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
第一金全球大趨勢基金 19.49000 19.50000 -0.01000 -0.05128
第一金全球不動產證券化基金A 7.21660 7.21320 0.00340 0.04714
第一金全球不動產證券化基金B 5.39380 5.39120 0.00260 0.04823
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.34050 9.33240 0.00810 0.08679
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31340 10.30450 0.00890 0.08637
第一金全球高收益債券基金A 14.56130 14.54680 0.01450 0.09968
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.39030 10.39810 -0.00780 -0.07501
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.38040 9.37330 0.00710 0.07575
第一金全球高收益債券基金B 9.62440 9.61480 0.00960 0.09985
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.28620 10.29430 -0.00810 -0.07868
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.26440 8.25810 0.00630 0.07629
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.67840 10.71640 -0.03800 -0.35460
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571
第一金亞洲科技基金 15.86000 15.88000 -0.02000 -0.12594
第一金亞洲新興市場基金 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873
第一金店頭市場基金 7.50000 7.56000 -0.06000 -0.79365
第一金創新趨勢基金 15.81000 16.00000 -0.19000 -1.18750
第一金電子基金 23.36000 23.48000 -0.12000 -0.51107
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.50000 11.46000 0.04000 0.34904
統一大滿貫基金 24.14000 24.41000 -0.27000 -1.10610
統一大龍印基金 14.28000 14.24000 0.04000 0.28090
統一大龍騰中國基金 8.94000 8.89000 0.05000 0.56243
統一中小基金 18.48000 18.63000 -0.15000 -0.80515
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.80850 9.79400 0.01450 0.14805
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.47690 10.46150 0.01540 0.14721
統一台灣動力基金 11.40000 11.53000 -0.13000 -1.12749
統一全天候基金 73.26000 73.90000 -0.64000 -0.86604
統一全球債券組合基金 12.10650 12.09130 0.01520 0.12571
統一全球新科技基金(新台幣) 11.05000 11.00000 0.05000 0.45455
統一亞太基金 22.22000 22.18000 0.04000 0.18034
統一亞洲大金磚基金 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180
統一奔騰基金 40.51000 40.78000 -0.27000 -0.66209
統一強棒貨幣市場基金 16.55740 16.55730 0.00010 0.00060
統一強漢基金 18.06000 17.95000 0.11000 0.61281
統一統信基金 24.29000 24.51000 -0.22000 -0.89759
統一黑馬基金 41.36000 41.70000 -0.34000 -0.81535
統一新亞洲科技能源基金 15.59000 15.53000 0.06000 0.38635
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.97530 8.96600 0.00930 0.10373
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.48010 10.46920 0.01090 0.10411
統一經建基金 30.92000 31.30000 -0.38000 -1.21406
統一龍馬基金 47.41000 47.99000 -0.58000 -1.20859
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 14.39000 14.49000 -0.10000 -0.69013
野村中小基金 34.79000 35.12000 -0.33000 -0.93964
野村中國機會基金 10.48000 10.40000 0.08000 0.76923
野村巴西基金 4.99000 4.94000 0.05000 1.01215
野村日本領先基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000
野村台灣高股息基金 18.75000 18.95000 -0.20000 -1.05541
野村台灣運籌基金 27.08000 27.35000 -0.27000 -0.98720
野村平?基金 15.98000 16.11000 -0.13000 -0.80695
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.99000 10.07000 -0.08000 -0.79444
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.00000 13.07000 -0.07000 -0.53558
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.45000 10.54000 -0.09000 -0.85389
野村全球生技醫療基金 15.54000 15.67000 -0.13000 -0.82961
野村全球品牌基金 19.48000 19.42000 0.06000 0.30896
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.52720 8.50610 0.02110 0.24806
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.19580 11.16800 0.02780 0.24893
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.17090 11.17370 -0.00280 -0.02506
野村全球氣候變遷基金 7.71000 7.71000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.53000 12.53000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.16000 17.17000 -0.01000 -0.05824
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141
野村全球短期收益基金-美元計價 9.97620 9.97150 0.00470 0.04713
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.15270 10.14410 0.00860 0.08478
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.86370 9.85310 0.01060 0.10758
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.78380 9.77240 0.01140 0.11666
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.70990 9.69440 0.01550 0.15989
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.07670 10.06590 0.01080 0.10729
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.96450 9.95300 0.01150 0.11554
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.88930 9.87360 0.01570 0.15901
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.92290 9.92310 -0.00020 -0.00202
野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.88630 9.88890 -0.00260 -0.02629
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.98310 9.98100 0.00210 0.02104
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.42390 9.42880 -0.00490 -0.05197
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.65580 9.68740 -0.03160 -0.32620
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.09510 9.09720 -0.00210 -0.02308
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.39120 9.38870 0.00250 0.02663
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.07290 9.07610 -0.00320 -0.03526
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.06580 10.07120 -0.00540 -0.05362
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.64460 10.68590 -0.04130 -0.38649
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.56000 9.56210 -0.00210 -0.02196
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.86550 9.86280 0.00270 0.02738
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.63720 9.64050 -0.00330 -0.03423
野村成長基金 25.11000 25.28000 -0.17000 -0.67247
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.38000 8.38000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.58500 9.57490 0.01010 0.10548
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.64290 9.63450 0.00840 0.08719
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.16470 13.15090 0.01380 0.10494
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.30330 11.29350 0.00980 0.08678
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.51520 10.49970 0.01550 0.14762
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.39000 10.37980 0.01020 0.09827
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.33220 10.31680 0.01540 0.14927
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.87700 10.86090 0.01610 0.14824
野村泰國基金 34.38000 34.48000 -0.10000 -0.29002
野村高科技基金 7.36000 7.41000 -0.05000 -0.67476
野村貨幣市場基金 16.16190 16.16170 0.00020 0.00124
野村新馬基金 13.50000 13.51000 -0.01000 -0.07402
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.51440 8.49940 0.01500 0.17648
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.63740 11.61690 0.02050 0.17647
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.49000 7.50000 -0.01000 -0.13333
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.54000 8.52000 0.02000 0.23474
野村精選貨幣市場基金 12.03420 12.03420 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025
野村歐洲高股息基金季配型 7.80000 7.81000 -0.01000 -0.12804
野村歐洲高股息基金累積型 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407
野村積極成長基金 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913
野村優質基金 28.27000 28.47000 -0.20000 -0.70249
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.64480 8.63410 0.01070 0.12393
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.05290 8.04800 0.00490 0.06088
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.40150 8.39370 0.00780 0.09293
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.35450 10.34160 0.01290 0.12474
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.75200 9.74620 0.00580 0.05951
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.19150 10.18200 0.00950 0.09330
野村環球基金-人民幣計價 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198
野村環球基金-新臺幣計價 12.94000 12.96000 -0.02000 -0.15432
野村鴻利基金 17.48000 17.60000 -0.12000 -0.68182
野村鴻揚貨幣市場基金 16.80150 16.80140 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 17.32000 17.48000 -0.16000 -0.91533
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.62000 9.73000 -0.11000 -1.13052
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000
野村鑫平衡組合基金 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564
野村鑫全球債券組合基金 13.14910 13.13140 0.01770 0.13479
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365
凱基台灣精五門基金 19.40000 19.55000 -0.15000 -0.76726
凱基全球高效平?基?(台幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(美元) 9.92190 9.92550 -0.00360 -0.03627
凱基亞太高股息基金 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425
凱基亞洲四金磚基金 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.76660 9.76870 -0.00210 -0.02150
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.48150 11.48150 0.00000 0.00000
凱基開創基金 19.37000 19.62000 -0.25000 -1.27421
凱基雲端趨勢基金 15.80000 15.83000 -0.03000 -0.18951
凱基新興市場中小基金 14.66000 14.67000 -0.01000 -0.06817
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.28940 10.27960 0.00980 0.09533
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.71500 8.70660 0.00840 0.09648
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.82000 6.84000 -0.02000 -0.29240
凱基資源國基金 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326
凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.84310 9.85540 -0.01230 -0.12480
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215
凱基護城河基金-台幣計價A 11.26000 11.28000 -0.02000 -0.17730
凱基護城河基金-美元計價B 10.61620 10.63660 -0.02040 -0.19179
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 22.00000 22.04000 -0.04000 -0.18149
富邦上証180基金 27.41000 27.34000 0.07000 0.25604
富邦大中華成長基金 5.25000 5.24000 0.01000 0.19084
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.05000 33.26000 -0.21000 -0.63139
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.68720 10.68610 0.00110 0.01029
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.07970 10.06210 0.01760 0.17491
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.56840 12.56320 0.00520 0.04139
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87950 1.87880 0.00070 0.03726
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.20030 10.19600 0.00430 0.04217
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56630 1.56580 0.00050 0.03193
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.22690 11.22450 0.00240 0.02138
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62560 1.62370 0.00190 0.11702
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.20250 10.20030 0.00220 0.02157
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49560 1.49390 0.00170 0.11380
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.11090 10.09580 0.01510 0.14957
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.20430 9.18380 0.02050 0.22322
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.29980 9.27070 0.02910 0.31389
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.42130 9.40720 0.01410 0.14989
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.54270 8.52360 0.01910 0.22408
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.65350 8.62640 0.02710 0.31415
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.70000 17.63000 0.07000 0.39705
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.55000 18.60000 -0.05000 -0.26882
富邦日本東証基金 19.94000 19.90000 0.04000 0.20101
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.61000 35.23000 -0.62000 -1.75986
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.69000 40.13000 -0.44000 -1.09644
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.52000 41.91000 -0.39000 -0.93057
富邦台灣心基金 15.66000 15.75000 -0.09000 -0.57143
富邦台灣釆吉50基金 40.84000 41.25000 -0.41000 -0.99394
富邦台灣科技指數基金 42.54000 42.77000 -0.23000 -0.53776
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.41000 8.44000 -0.03000 -0.35545
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.25880 0.25980 -0.00100 -0.38491
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33520 0.33500 0.00020 0.05970
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.70020 10.68830 0.01190 0.11134
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29850 0.29820 0.00030 0.10060
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.51630 9.50570 0.01060 0.11151
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.33000 19.40000 -0.07000 -0.36082
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.35000 19.29000 0.06000 0.31104
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.56000 19.71000 -0.15000 -0.76104
富邦吉祥貨幣市場基金 15.54280 15.54270 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 47.57000 48.02000 -0.45000 -0.93711
富邦科技基金 17.48000 17.59000 -0.11000 -0.62536
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 19.25000 18.93000 0.32000 1.69044
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 20.53000 21.17000 -0.64000 -3.02315
富邦高成長基金 17.53000 17.68000 -0.15000 -0.84842
富邦基金 9.32000 9.41000 -0.09000 -0.95643
富邦深証100基金 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447
富邦策略高收益債券基金-A類型 12.11060 12.09680 0.01380 0.11408
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.00900 9.99750 0.01150 0.11503
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.62640 9.61540 0.01100 0.11440
富邦精準基金 34.68000 34.91000 -0.23000 -0.65884
富邦精銳中小基金 8.42000 8.49000 -0.07000 -0.82450
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 10.01000 9.91000 0.10000 1.00908
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.78000 9.99000 -0.21000 -2.10210
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.21000 25.45000 -0.24000 -0.94303
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.96530 9.95310 0.01220 0.12257
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 9.98960 9.98190 0.00770 0.07714
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.94960 9.93930 0.01030 0.10363
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 9.96250 9.95020 0.01230 0.12362
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 9.98850 9.98070 0.00780 0.07815
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.95580 9.94550 0.01030 0.10356
富達卓越領航全球組合基金 12.82000 12.82000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.95000 8.89000 0.06000 0.67492
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.52000 9.44000 0.08000 0.84746
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.69000 8.61000 0.08000 0.92915
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.52000 8.47000 0.05000 0.59032
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.83000 9.75000 0.08000 0.82051
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.05090 10.03540 0.01550 0.15445
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.28300 9.25750 0.02550 0.27545
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.36220 9.34160 0.02060 0.22052
富蘭克林華美中華基金 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.78000 15.89000 -0.11000 -0.69226
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.12000 17.22000 -0.10000 -0.58072
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.39710 8.38640 0.01070 0.12759
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.35930 9.34980 0.00950 0.10161
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.46710 9.45750 0.00960 0.10151
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.37720 9.36520 0.01200 0.12813
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.84780 8.83210 0.01570 0.17776
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.09760 10.07980 0.01780 0.17659
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.41180 10.39410 0.01770 0.17029
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.18540 11.16640 0.01900 0.17015
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.02850 8.01510 0.01340 0.16718
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.64810 9.63200 0.01610 0.16715
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.20930 8.19200 0.01730 0.21118
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.55130 10.52910 0.02220 0.21084
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.06190 8.04950 0.01240 0.15405
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.89980 9.88450 0.01530 0.15479
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.10180 9.08670 0.01510 0.16618
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.82330 9.81010 0.01320 0.13456
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.95220 9.93900 0.01320 0.13281
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.12140 13.09970 0.02170 0.16565
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.28570 11.29180 -0.00610 -0.05402
富蘭克林華美第一富基金 29.96000 30.23000 -0.27000 -0.89315
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23220 10.23220 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.91260 7.89140 0.02120 0.26865
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.63590 9.63390 0.00200 0.02076
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.34630 10.33490 0.01140 0.11031
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.72360 10.71180 0.01180 0.11016
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.95700 7.94040 0.01660 0.20906
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.01310 9.99620 0.01690 0.16906
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.13660 10.11950 0.01710 0.16898
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.00710 10.98410 0.02300 0.20939
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.99580 10.99440 0.00140 0.01273
復華人生目標基金 27.13610 27.37360 -0.23750 -0.86762
復華大中華中小策略基金 7.69000 7.65000 0.04000 0.52288
復華中小精選基金 42.31000 42.62000 -0.31000 -0.72736
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.39000 6.34000 0.05000 0.78864
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.87000 5.82000 0.05000 0.85911
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962
復華全方位基金 19.02000 19.21000 -0.19000 -0.98907
復華全球大趨勢基金-美元 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.90000 15.91000 -0.01000 -0.06285
復華全球平?基金-新臺幣 17.78000 17.76000 0.02000 0.11261
復華全球物聯網科技基金-美元 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467
復華全球原物料基金 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325
復華全球消費基金-新臺幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.34260 11.33450 0.00810 0.07146
復華全球債券基金 13.70130 13.69030 0.01100 0.08035
復華全球債券組合基金 15.26000 15.25000 0.01000 0.06557
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.16000 13.21000 -0.05000 -0.37850
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299
復華有利貨幣市場基金 13.36030 13.36020 0.00010 0.00075
復華亞太平?基金 12.02000 12.04000 -0.02000 -0.16611
復華亞太成長基金 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425
復華東協世紀基金 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215
復華南非幣2017保本基金 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286
復華南非幣長期收益基金B 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990
復華南非幣短期收益基金A 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-美元 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490
復華美國新星基金-新臺幣 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149
復華恒生基金 16.50000 16.57000 -0.07000 -0.42245
復華恒生單日反向一倍基金 12.50000 12.37000 0.13000 1.05093
復華恒生單日正向二倍基金 18.78000 19.16000 -0.38000 -1.98330
復華神盾基金 18.70430 18.85870 -0.15440 -0.81872
復華高成長基金 43.22000 43.51000 -0.29000 -0.66651
復華高益策略組合基金 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.31850 14.31840 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.73000 13.83000 -0.10000 -0.72307
復華華人世紀基金 13.17000 13.10000 0.07000 0.53435
復華傳家二號基金 21.20150 21.37330 -0.17180 -0.80381
復華傳家基金 18.19150 18.29730 -0.10580 -0.57823
復華奧林匹克全球組合基金 14.85000 14.83000 0.02000 0.13486
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.60000 12.61000 -0.01000 -0.07930
復華新興人民幣短期收益基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418
復華新興市場高收益債券基金B 6.31000 6.29000 0.02000 0.31797
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.68000 12.63000 0.05000 0.39588
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.50000 13.45000 0.05000 0.37175
復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 20.42000 20.35000 0.07000 0.34398
復華數位經濟基金 33.40000 33.79000 -0.39000 -1.15419
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.76390 9.77150 -0.00760 -0.07778
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.71110 8.69890 0.01220 0.14025
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.13210 9.11510 0.01700 0.18650
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.15270 11.16130 -0.00860 -0.07705
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.97050 9.95650 0.01400 0.14061
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.45110 10.43160 0.01950 0.18693
景順主流基金 16.38000 16.54000 -0.16000 -0.96735
景順台灣科技基金 27.68000 27.83000 -0.15000 -0.53899
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
景順全球科技基金 15.82000 15.84000 -0.02000 -0.12626
景順全球康健基金 15.68000 15.73000 -0.05000 -0.31786
景順貨幣市場基金 15.85610 15.85600 0.00010 0.00063
景順潛力基金 30.24000 30.52000 -0.28000 -0.91743
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.03270 9.02970 0.00300 0.03322
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.52580 8.52450 0.00130 0.01525
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.66910 10.66560 0.00350 0.03282
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.11350 10.11200 0.00150 0.01483
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.72000 7.67000 0.05000 0.65189
華南永昌中國A股基金(美元) 7.33000 7.29000 0.04000 0.54870
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348
華南永昌永昌基金 13.48000 13.64000 -0.16000 -1.17302
華南永昌全球亨利組合基金 14.26500 14.23560 0.02940 0.20652
華南永昌全球神農水資源基金 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000
華南永昌全球精品基金 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515
華南永昌物聯網精選基金 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885
華南永昌前瞻科技基金 13.10000 13.16000 -0.06000 -0.45593
華南永昌策略報酬基金 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11300 16.11290 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平?基金 18.27190 18.40410 -0.13220 -0.71832
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86440 11.86430 0.00010 0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.70000 18.81000 -0.11000 -0.58480
華頓中國多重機會平?基金 10.35840 10.30460 0.05380 0.52210
華頓台灣基金 16.69000 16.81000 -0.12000 -0.71386
華頓平安貨幣市場基金 11.45320 11.45310 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.02000 13.01000 0.01000 0.07686
華頓全球高收益債券基金A 13.21810 13.20360 0.01450 0.10982
華頓全球高收益債券基金B 9.13170 9.12160 0.01010 0.11073
華頓全球黑鑽油源基金 6.35000 6.34000 0.01000 0.15773
華頓新興亞太債券基金A 10.66080 10.64980 0.01100 0.10329
華頓新興亞太債券基金B 8.72730 8.71830 0.00900 0.10323
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匯豐中小基金 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.49950 2.49120 0.00830 0.33317
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.55140 11.48260 0.06880 0.59917
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36080 0.35880 0.00200 0.55741
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.76290 10.74570 0.01720 0.16006
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.26360 10.24940 0.01420 0.13854
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.88880 9.84690 0.04190 0.42551
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.38530 9.34550 0.03980 0.42587
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.71990 9.68330 0.03660 0.37797
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.24870 9.21420 0.03450 0.37442
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.83000 2.83000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(台幣) 13.09000 13.02000 0.07000 0.53763
匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33320 2.33300 0.00020 0.00857
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04900 2.05030 -0.00130 -0.06341
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.19480 11.16870 0.02610 0.23369
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.84780 9.82480 0.02300 0.23410
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33620 0.33540 0.00080 0.23852
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29630 0.29570 0.00060 0.20291
匯豐五福全球債券組合基金 13.15860 13.13970 0.01890 0.14384
匯豐太平洋精典基金 14.22000 14.24000 -0.02000 -0.14045
匯豐台灣精典基金 19.64000 19.85000 -0.21000 -1.05793
匯豐全球趨勢組合基金 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653
匯豐全球關鍵資源基金 7.24000 7.23000 0.01000 0.13831
匯豐安富基金 22.67000 22.78000 -0.11000 -0.48288
匯豐成功基金 33.96000 34.38000 -0.42000 -1.22164
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55170 2.55580 -0.00410 -0.16042
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44180 2.44600 -0.00420 -0.17171
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.73280 11.72330 0.00950 0.08104
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.75540 8.74570 0.00970 0.11091
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36900 0.36880 0.00020 0.05423
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35240 0.35220 0.00020 0.05679
匯豐拉丁美洲基金 6.53000 6.50000 0.03000 0.46154
匯豐金磚動力基金 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94440 14.94430 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78410 15.78400 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.64000 4.64000 0.00000 0.00000
匯豐新鑽動力基金 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.79450 5.79330 0.00120 0.02071
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.87680 8.87570 0.00110 0.01239
匯豐龍鳳基金 41.89000 42.32000 -0.43000 -1.01607
匯豐龍騰電子基金 28.87000 29.06000 -0.19000 -0.65382
匯豐雙高收益債券組合基金 12.09790 12.07820 0.01970 0.16310
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新光大三通基金 17.12000 17.34000 -0.22000 -1.26874
新光中國成長基金 9.04000 8.98000 0.06000 0.66815
新光台灣富貴基金 20.36000 20.58000 -0.22000 -1.06900
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858
新光全球生技醫療基金(美元) 9.94000 10.03000 -0.09000 -0.89731
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.06000 10.15000 -0.09000 -0.88670
新光全球債券基金(A累積)美元 9.87420 9.86330 0.01090 0.11051
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.02040 10.01810 0.00230 0.02296
新光全球債券基金(B配息)美元 9.87420 9.86340 0.01080 0.10950
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.02030 10.01810 0.00220 0.02196
新光吉星貨幣市場基金 15.35380 15.35370 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.22000 20.21000 0.01000 0.04948
新光兩岸優勢基金 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471
新光店頭基金 20.93000 21.08000 -0.15000 -0.71157
新光南非幣保本基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235
新光國家建設基金 22.43000 22.58000 -0.15000 -0.66430
新光創新科技基金 14.08000 14.15000 -0.07000 -0.49470
新光福運平?基金 15.29080 15.42960 -0.13880 -0.89957
新光澳幣八年期保本基金 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000
新光澳幣十年期保本基金 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766
新光澳幣保本基金 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.15000 11.30000 -0.15000 -1.32743
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.08000 10.20000 -0.12000 -1.17647
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.43000 10.57000 -0.14000 -1.32450
瑞銀全球創新趨勢基金 6.01000 6.04000 -0.03000 -0.49669
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.56000 8.53000 0.03000 0.35170
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.00470 13.99630 0.00840 0.06002
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.55900 9.55330 0.00570 0.05967
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.60020 10.59890 0.00130 0.01227
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73090 9.72090 0.01000 0.10287
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.42100 9.38700 0.03400 0.36220
群益大中華雙力優勢基金-美元 6.97990 6.94950 0.03040 0.43744
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.50000 7.46000 0.04000 0.53619
群益大印度基金-人民幣 11.06500 11.05550 0.00950 0.08593
群益大印度基金-美元 10.31500 10.29850 0.01650 0.16022
群益大印度基金-新臺幣 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.81400 10.82050 -0.00650 -0.06007
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.33760 10.33590 0.00170 0.01645
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.50660 10.51160 -0.00500 -0.04757
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.32150 9.32000 0.00150 0.01609
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000
群益中小型股基金 31.86000 32.20000 -0.34000 -1.05590
群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣) 9.76240 9.74480 0.01760 0.18061
群益中國金采平?基金A(累積型-美元) 8.98370 8.96050 0.02320 0.25891
群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣) 8.74800 8.72130 0.02670 0.30615
群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣) 9.19450 9.17790 0.01660 0.18087
群益中國金采平?基金B(月配型-美元) 8.46060 8.43880 0.02180 0.25833
群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣) 8.23930 8.21420 0.02510 0.30557
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.84080 10.83800 0.00280 0.02584
群益中國高收益債券基金-美元 9.97460 9.96430 0.01030 0.10337
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.10000 10.08490 0.01510 0.14973
群益中國新機會基金-人民幣 7.10850 7.06440 0.04410 0.62426
群益中國新機會基金-美元 7.80080 7.74660 0.05420 0.69966
群益中國新機會基金-新臺幣 7.73000 7.67000 0.06000 0.78227
群益平?王基金 18.06290 18.15540 -0.09250 -0.50949
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.91000 7.93000 -0.02000 -0.25221
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.93000 5.94000 -0.01000 -0.16835
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.01550 10.06440 -0.04890 -0.48587
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.47580 9.51490 -0.03910 -0.41093
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.76510 9.81290 -0.04780 -0.48711
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.23890 9.27700 -0.03810 -0.41069
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.08010 10.05570 0.02440 0.24265
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.95600 7.93680 0.01920 0.24191
群益全球關鍵生技基金-美元 11.84510 11.92160 -0.07650 -0.64169
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.13000 12.20000 -0.07000 -0.57377
群益印巴雙星基金 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493
群益印度中小基金-人民幣 11.33990 11.34670 -0.00680 -0.05993
群益印度中小基金-美元 9.96900 9.96760 0.00140 0.01405
群益印度中小基金-新臺幣 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361
群益多利策略組合基金 11.55000 11.53000 0.02000 0.17346
群益多重收益組合基金 13.40000 13.38000 0.02000 0.14948
群益多重資產組合基金 13.34000 13.32000 0.02000 0.15015
群益安家基金 18.09610 18.19970 -0.10360 -0.56924
群益安穩貨幣市場基金 15.98120 15.98110 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241
群益亞太新趨勢平衡基金 14.85000 14.86000 -0.01000 -0.06729
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.82730 9.81210 0.01520 0.15491
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.08020 8.06770 0.01250 0.15494
群益店頭市場基金 67.40000 68.12000 -0.72000 -1.05696
群益東方盛世基金 7.66000 7.65000 0.01000 0.13072
群益東協成長基金-人民幣 10.91730 10.96590 -0.04860 -0.44319
群益東協成長基金-美元 9.49880 9.53490 -0.03610 -0.37861
群益東協成長基金-新臺幣 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.04230 10.04410 -0.00180 -0.01792
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.67990 9.67420 0.00570 0.05892
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.77080 9.76040 0.01040 0.10655
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.04240 10.04420 -0.00180 -0.01792
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.67990 9.67420 0.00570 0.05892
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.77080 9.76040 0.01040 0.10655
群益長安基金 19.78000 19.98000 -0.20000 -1.00100
群益美國新創亮點基金-美元 11.04350 11.05370 -0.01020 -0.09228
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000
群益真善美基金 15.71260 15.76700 -0.05440 -0.34502
群益馬拉松基金 88.21000 89.15000 -0.94000 -1.05440
群益深証中小板基金 14.01000 13.99000 0.02000 0.14296
群益創新科技基金 23.17000 23.39000 -0.22000 -0.94057
群益華夏盛世基金-人民幣 7.87580 7.82740 0.04840 0.61834
群益華夏盛世基金-美元 7.27420 7.22410 0.05010 0.69351
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.45000 12.36000 0.09000 0.72816
群益奧斯卡基金 20.66000 20.85000 -0.19000 -0.91127
群益新興大消費基金 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973
群益新興金鑽基金-美元 9.60340 9.57460 0.02880 0.30080
群益新興金鑽基金-新臺幣 7.62000 7.59000 0.03000 0.39526
群益葛萊美基金 17.33000 17.45000 -0.12000 -0.68768
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.42070 9.47320 -0.05250 -0.55419
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.61150 9.60520 0.00630 0.06559
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.53080 9.52060 0.01020 0.10714
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.97420 8.01870 -0.04450 -0.55495
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.57380 8.56810 0.00570 0.06653
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.35460 8.34570 0.00890 0.10664
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 26.63000 26.86000 -0.23000 -0.85629
德信中國精選成長基金 9.87000 9.78000 0.09000 0.92025
德信台灣主流中小基金 15.53000 15.64000 -0.11000 -0.70332
德信新興股票組合基金 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384
德信萬保貨幣市場基金 11.85990 11.85980 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.02040 10.99500 0.02540 0.23101
德信數位時代基金 26.32000 26.50000 -0.18000 -0.67925
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58260 11.58250 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.78000 15.92000 -0.14000 -0.87940
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.26000 9.36000 -0.10000 -1.06838
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.91000 10.01000 -0.10000 -0.99900
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.90000 17.87000 0.03000 0.16788
德銀遠東DWS全球神農基金 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.81000 7.81000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.48600 11.48560 0.00040 0.00348
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.65150 14.65080 0.00070 0.00478
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.89810 8.88620 0.01190 0.13392
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.57530 11.56520 0.01010 0.08733
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.88420 10.87460 0.00960 0.08828
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.85280 12.83440 0.01840 0.14336
德銀遠東DWS科技基金 13.14000 13.22000 -0.08000 -0.60514
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.75000 15.66000 0.09000 0.57471
摩根中小基金 22.02000 22.17000 -0.15000 -0.67659
摩根中國A股基金 11.18000 11.09000 0.09000 0.81154
摩根中國A股基金(美元) 8.45000 8.39000 0.06000 0.71514
摩根中國亮點基金 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.70240 9.64620 0.05620 0.58261
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.36540 10.31570 0.04970 0.48179
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.17700 10.11800 0.05900 0.58312
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.01040 10.95740 0.05300 0.48369
摩根台灣金磚基金 17.70000 17.85000 -0.15000 -0.84034
摩根台灣基金 10.71000 10.83000 -0.12000 -1.10803
摩根台灣增長基金 43.81000 44.23000 -0.42000 -0.94958
摩根平?基金 25.06000 25.22000 -0.16000 -0.63442
摩根全球α基金 16.45000 16.45000 0.00000 0.00000
摩根全球平?基金 13.74600 13.70690 0.03910 0.28526
摩根全球發現基金 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.95840 9.96290 -0.00450 -0.04517
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.42720 10.43430 -0.00710 -0.06804
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.98200 9.98900 -0.00700 -0.07008
摩根多元入息成長基金-累積型 10.80160 10.80660 -0.00500 -0.04627
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.62670 10.63390 -0.00720 -0.06771
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.66510 12.67370 -0.00860 -0.06786
摩根亞洲基金 40.06000 40.14000 -0.08000 -0.19930
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.44520 9.43460 0.01060 0.11235
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.42700 10.42840 -0.00140 -0.01342
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.37450 9.36700 0.00750 0.08007
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.56580 12.55170 0.01410 0.11234
摩根東方內需機會基金 12.71000 12.74000 -0.03000 -0.23548
摩根東方科技基金 26.92000 26.97000 -0.05000 -0.18539
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533
摩根金龍收成基金 16.05000 16.05000 0.00000 0.00000
摩根第一貨幣市場基金 15.00570 15.00560 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248
摩根新金磚五國基金 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008
摩根新絲路基金 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000
摩根新興35基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000
摩根新興日本基金 20.37000 20.41000 -0.04000 -0.19598
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.09280 8.08070 0.01210 0.14974
摩根新興活利債券基金-累積型 10.57330 10.55740 0.01590 0.15061
摩根新興科技基金 46.70000 46.98000 -0.28000 -0.59600
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.89010 8.88030 0.00980 0.11036
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.61150 10.59970 0.01180 0.11132
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.39960 8.38700 0.01260 0.15023
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.63910 8.62960 0.00950 0.11009
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.26960 8.26040 0.00920 0.11137
摩根新興雙利平?基金-累積型 8.99990 8.98630 0.01360 0.15134
摩根龍揚基金 24.02000 24.00000 0.02000 0.08333
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
摩根環球股票收益基金-累積型 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
摩根總收益組合基金-月配息型 9.68810 9.68180 0.00630 0.06507
摩根總收益組合基金-累積型 11.18110 11.17380 0.00730 0.06533
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 17.86000 17.99000 -0.13000 -0.72262
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.96770 10.95610 0.01160 0.10588
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.50450 10.50070 0.00380 0.03619
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.31420 10.30920 0.00500 0.04850
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60270 10.59150 0.01120 0.10575
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.14570 10.14210 0.00360 0.03550
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.95780 9.95300 0.00480 0.04823
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.26740 9.28150 -0.01410 -0.15192
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.69230 9.70260 -0.01030 -0.10616
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 9.99300 9.98930 0.00370 0.03704
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.02200 10.02440 -0.00240 -0.02394
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.01700 10.01500 0.00200 0.01997
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.99300 9.98930 0.00370 0.03704
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.02200 10.02440 -0.00240 -0.02394
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.01700 10.01500 0.00200 0.01997
聯邦金鑽平?基金 16.42670 16.58750 -0.16080 -0.96940
聯邦貨幣市場基金 13.08210 13.08200 0.00010 0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.80230 10.76680 0.03550 0.32972
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.01910 8.98940 0.02970 0.33039
聯邦精選科技基金 8.70000 8.78000 -0.08000 -0.91116
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.27070 16.24690 0.02380 0.14649
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 11.13270 10.94610 0.18660 1.70472
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.24880 11.23690 0.01190 0.10590
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.61310 10.96940 -0.35630 -3.24813
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.10340 11.09770 0.00570 0.05136
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.37330 11.36270 0.01060 0.09329
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58970 10.58460 0.00510 0.04818
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.47860 9.46980 0.00880 0.09293
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 30.65000 30.99000 -0.34000 -1.09713
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.67000 13.64000 0.03000 0.21994
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.09000 14.07000 0.02000 0.14215
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.54000 13.51000 0.03000 0.22206
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.35000 13.32000 0.03000 0.22523
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.58000 14.53000 0.05000 0.34412
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.56000 14.51000 0.05000 0.34459
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.01000 17.01000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.03000 16.04000 -0.01000 -0.06234
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.52000 11.52000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.52000 14.52000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.90000 14.90000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.36000 14.37000 -0.01000 -0.06959
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.76000 14.76000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.92000 16.89000 0.03000 0.17762
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.42000 16.40000 0.02000 0.12195
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.21000 14.19000 0.02000 0.14094
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.78000 14.76000 0.02000 0.13550
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.20000 14.18000 0.02000 0.14104
聯博亞太地產基金-A類型 12.46000 12.44000 0.02000 0.16077
聯博亞太地產基金-B類型 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523
聯博貨幣市場基金 14.93300 14.93290 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.30410 10.27620 0.02790 0.27150
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.33000 8.30740 0.02260 0.27205
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.46760 14.43150 0.03610 0.25015
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瀚亞中小型股基金 14.98000 15.12000 -0.14000 -0.92593
瀚亞中國基金-人民幣 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000
瀚亞中國基金-新台幣 11.50000 11.51000 -0.01000 -0.08688
瀚亞巴西基金 4.10000 4.07000 0.03000 0.73710
瀚亞外銷基金 28.55000 28.90000 -0.35000 -1.21107
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.85450 9.80710 0.04740 0.48332
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.89340 9.88150 0.01190 0.12043
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.13390 12.11530 0.01860 0.15352
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.63730 9.57320 0.06410 0.66958
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.14720 8.10810 0.03910 0.48223
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.46190 8.45180 0.01010 0.11950
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.62630 8.61300 0.01330 0.15442
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.68350 7.63310 0.05040 0.66028
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.86730 9.85220 0.01510 0.15327
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862
瀚亞全球綠色金脈基金 14.24000 14.25000 -0.01000 -0.07018
瀚亞印度基金-人民幣 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232
瀚亞印度基金-美元 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177
瀚亞印度基金-新台幣 23.49000 23.57000 -0.08000 -0.33941
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.58000 8.59000 -0.01000 -0.11641
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223
瀚亞亞太基礎建設基金 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.69770 10.67120 0.02650 0.24833
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.75120 11.80900 -0.05780 -0.48946
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 9.94980 9.95150 -0.00170 -0.01708
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.11460 10.11250 0.00210 0.02077
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.56330 10.52060 0.04270 0.40587
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.31800 9.29500 0.02300 0.24744
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 9.95280 10.00130 -0.04850 -0.48494
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.00670 9.00830 -0.00160 -0.01776
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.15100 9.14900 0.00200 0.02186
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.27940 9.24190 0.03750 0.40576
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.40090 13.39580 0.00510 0.03807
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.73470 10.72060 0.01410 0.13152
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.11870 10.11850 0.00020 0.00198
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.31470 12.31000 0.00470 0.03818
瀚亞非洲基金-南非幣 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.66000 17.56000 0.10000 0.56948
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47100 13.47100 0.00000 0.00000
瀚亞美國高科技基金 19.13000 19.17000 -0.04000 -0.20866
瀚亞高科技基金 43.95000 44.23000 -0.28000 -0.63305
瀚亞理財通基金 19.58000 19.72000 -0.14000 -0.70994
瀚亞菁華基金 15.15000 15.31000 -0.16000 -1.04507
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.54000 11.52740 0.01260 0.10930
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.17970 9.16960 0.01010 0.11015
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.77880 9.75200 0.02680 0.27482
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.57890 9.63010 -0.05120 -0.53167
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.72590 9.72440 0.00150 0.01543
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.39030 9.38480 0.00550 0.05861
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.15810 9.11940 0.03870 0.42437
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.69830 8.67450 0.02380 0.27437
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.37250 8.41730 -0.04480 -0.53224
瀚亞新興豐收基金B-美元 8.95630 8.95490 0.00140 0.01563
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.63770 8.63260 0.00510 0.05908
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.15110 8.11670 0.03440 0.42382
瀚亞電通網基金 10.87000 10.94000 -0.07000 -0.63985
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.62890 13.60450 0.02440 0.17935
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.70240 10.67190 0.03050 0.28580
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.06610 10.05040 0.01570 0.15621
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.03950 12.01800 0.02150 0.17890
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.51000 13.51000 0.00000 0.00000
瀚亞歐洲基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
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歲末將屆,中華民國紅十字會總會再度南下關懷0206南台地震失怙學子及未復原之中重度傷者,舉辦溫馨耶誕聚會,並發放8名失怙兒少教育生活金、至今未復原之42名中重度傷者生活照顧金及上述每戶6千元年節慰問禮金,共計889.8萬元。

本次慰助金來源為加拿大基督長老教會11月初甫捐入的16萬美元以及日本政府捐新台幣高級旅館397.8萬元。南台地震發生至今,紅十字會總計發出慰問金8,200萬7,217元,受益人次達1,575人。

此外,紅十字會運用0206南台地震善款協助屏東、高雄、臺南及嘉義等5縣市24所偏鄉國中小及高中校舍及設施修繕補強,另協助臺南市3所學校更新教學設備,合計金額近8,700萬元新台幣,除台南市北門國小玉湖分校可望於年底完工,台南市學甲國中、北門國小、嘉義縣溪口國小、高雄市金竹國小4處工程將於明年1月完工,其餘20所學校皆已完工。

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